師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所2023年度預(yù)算公開
- 師宗縣人民政府辦公室
- 53032311033500200000
- 2023-01-20 01:12
監(jiān)督索引號(hào)53032311033500200000
師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所2023年預(yù)算公開目錄
第一部分 師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、財(cái)政專戶管理資金情況
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
十、其他公開信息第二部分 師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
二、立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
四、項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
第三部分 師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所2023年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.根據(jù)氣象預(yù)報(bào)科學(xué)進(jìn)行洪水調(diào)度，確保下游人民安全。
2.對(duì)水庫(kù)管理范圍進(jìn)行有效管理，防止水土流失，防止水體遭受污染，確保縣城居民飲水安全，科學(xué)配水，確保水庫(kù)發(fā)揮最大效益。
3.組織對(duì)輸水干渠進(jìn)行清淤歲修，確保按時(shí)供水。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所為準(zhǔn)公益性全額撥款事業(yè)單位，是水庫(kù)工程管理和資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的法人主體，負(fù)責(zé)師宗縣小石山水庫(kù)的運(yùn)行管理。本單位共設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、工程管理室3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。本單位為二級(jí)單位，師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所無下屬單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、加強(qiáng)水庫(kù)工程運(yùn)行管理。按照水利工程規(guī)范化管理要求，持續(xù)開展水庫(kù)工程規(guī)范化管理工作。加強(qiáng)工程安全檢查觀測(cè)和維修養(yǎng)護(hù)，規(guī)范和提升水庫(kù)工程、灌區(qū)工程管理水平，逐步實(shí)現(xiàn)工程管理標(biāo)準(zhǔn)化、目標(biāo)化，保障工程安全運(yùn)行，發(fā)揮工程綜合效益。
2、加強(qiáng)水源管理，保障用水需求。嚴(yán)格落實(shí)庫(kù)區(qū)巡察、聯(lián)合執(zhí)法制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和制止污染水庫(kù)水質(zhì)行為，會(huì)同有關(guān)部門落實(shí)河長(zhǎng)制工作、“一湖一策”工作、小石山水庫(kù)自然保護(hù)區(qū)管理工作，及時(shí)制止查處污染水質(zhì)、違章建設(shè)。
3、維護(hù)好已建水利工程，包括大壩、永久性擋水建筑物以及與其配合運(yùn)行的泄洪、輸水建筑物等。禁止在庫(kù)區(qū)內(nèi)進(jìn)行爆破、打井、取土、挖沙、修墳、占庫(kù)造地等違法行為。做好灌溉生產(chǎn)和生態(tài)供水工作，保障我縣下游地區(qū)防洪安全及農(nóng)灌、城市環(huán)境用水需求。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制4人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制2人。在職實(shí)有4人，其中： 財(cái)政全額保障4人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 6人，其中： 離休 0人，退休 6人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入 69.33萬元，其中：一般公共預(yù)算收入69.33萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對(duì)比，增加6.32萬元，增長(zhǎng)10.03%，主要原因分析職工工資薪金正常增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入 69.33萬元，其中:本年收入69.33萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款69.33萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元。
與上年對(duì)比，增加6.32萬元，增長(zhǎng)10.03%，主要原因分析職工工資薪金正常增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出 69.33萬元。財(cái)政撥款安排支出 69.33萬元，其中：基本支出69.33萬元，與上年對(duì)比，增加6.32萬元，增長(zhǎng)10.03%，主要原因分析職工工資薪金正常增加；項(xiàng)目支出0.00萬元，與上年對(duì)比無增減變化。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休13.01萬元，用于單位退休人員統(tǒng)籌外項(xiàng)工資；
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出5.80萬元，用于單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤1.09萬元，用于單位死亡撫恤支出；
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療2.55萬元，用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.34萬元，用于單位生育保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2130311農(nóng)林水支出-水利-水資源節(jié)約管理與保護(hù)42.36萬元，用于單位在職人員工資支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金4.18萬元，用于單位住房公積金繳費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況（本條按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目分類）
30101工資福利支出-基本工資16.22萬元（其中：基本支出16.22萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼1.96萬元（其中：基本支出1.96萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30107工資福利支出-績(jī)效工資22.57萬元（其中：基本支出22.57萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)5.80萬元（其中：基本支出5.80萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2.55萬元（其中：基本支出2.55萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.34萬元（其中：基本支出0.34萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30113工資福利支出-住房公積金4.18萬元（其中：基本支出4.18萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)0.24萬元（其中：基本支出0.24萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30205商品和服務(wù)支出-水費(fèi)0.10萬元（其中：基本支出0.10萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)0.68萬元（其中：基本支出0.68萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30213商品和服務(wù)支出-維修（護(hù)）費(fèi)0.30萬元（其中：基本支出0.30萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)0.41萬元（其中：基本支出0.41萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)12.89萬元（其中：基本支出 12.89萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助1.09萬元（其中：基本支出1.09萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出69.33萬元，與上年對(duì)比，增加6.32萬元，增長(zhǎng)10.03%，主要原因分析職工工資薪金正常增加。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比，無增減變化。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比，無增減變化。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所2023年無與中央配套事項(xiàng)。
（二）與省配套事項(xiàng)
師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所2023年無與省配套事項(xiàng)。
（三）與縣配套事項(xiàng)
師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所2023年無與縣配套事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所2023年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、財(cái)政專戶管理資金情況
2023年，師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對(duì)比，無增減變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比，無增減變化。
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00萬元，較上年無變化，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所2023年及2022年均無因公出國(guó)（境）。
師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所2023年及2022年均無因公出國(guó)（境）費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所2023年及2022年均無公務(wù)接待。
師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所2023年及2022年均無公務(wù)接待費(fèi)。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬元，較上年無變化，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，較上年無變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所2023年無項(xiàng)目支出，故無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）反映未實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所屬于事業(yè)單位，2023年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所部門資產(chǎn)總額300.00萬元（凈值164.17萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.00萬元，固定資產(chǎn)300.00萬元，凈值164.17萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.00萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所2023年無項(xiàng)目名稱。
二、立項(xiàng)依據(jù)
師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所2023年無立項(xiàng)依據(jù)。
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所2023年無項(xiàng)目實(shí)施單位。
四、項(xiàng)目基本概況
師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所2023年無項(xiàng)目基本概況。
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所2023年無項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容。
六、資金安排情況
師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所2023年無資金安排情況。
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所2023年無項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃。
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所2023年無項(xiàng)目實(shí)施成效。
（附件：
師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所2023年預(yù)算公開表.xls）
監(jiān)督索引號(hào)53032311033500200111